中国电建集团市政规划设计研究院有限公司增资项目
· 2023-02-16
项目基本情况
| 项目名称 | 中国电建集团市政规划设计研究院有限公司增资项目 | 项目编号 | G62022BJ1000145 |
| 融资方所在地区 | 广东省珠海市 | 融资方所属行业 | 土木工程建筑业 |
| 拟募集资金对应持股比例或股份数 | 不超过25.0% | ||
| 拟募集资金金额 | 择优确定 | 拟征集投资方数量 | 不超过2个 |
| 信息披露起始日期 | 2023-02-16 | 信息披露期满日期 | 2023-03-15 |
| 信息披露公告期满的安排 | 1. 未产生符合条件的意向投资方，则： 2. 产生了符合条件的意向投资方，但未满足拟募集资金金额、对应持股比例（股份数）或拟征集投资方数量等要求的，则： | ||
| 募集资金用途 | 增强电建市政院的综合实力，优化业务结构和股权结构。 | ||
| 涉及非公开协议增资情况 | 员工增资 | ||
| 原股东是否放弃优先认缴权 | 是 | ||
| 增资后企业股权结构 | 本次增资股权设置情况如下： 增资完成后，原股东合计持股比例不低于65%，新股东持股不超过25%（单一股东不超过13%），员工持股平台持股不超过10%。 | ||
| 增资达成或终止的条件 | 增资达成的条件：征集到符合条件的意向投资方，满足本次募集资金对应持股比例要求且增资价格不低于经备案的评估结果，并经融资方有权批准机构批准后，与融资方股东签订《增资协议》，则本次增资达成。 | ||
| 相关附件 | |||
融资方情况
| 名称 | 中国电建集团市政规划设计研究院有限公司 | |||
| 基本情况 | 住所 | 广东省珠海市横琴新区横琴国际科技创新中心兴科二巷84号五至七层 | ||
| 法定代表人 | 周志军 | 成立日期 | 2017-05-09 | |
| 注册资本 | 30000万元 | 实收资本 | 30000万元 | |
| 经营范围 | 许可项目：国土空间规划编制；测绘服务；建设工程勘察；建设工程设计；建设工程施工；建设工程质量检测；检验检测服务；水利工程质量检测；人防工程设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准，文件或许可证件为准）一般项目：软件开发；智能水务系统开发；信息技术咨询服务；水利相关咨询服务；环保咨询服务；咨询策划服务；安全咨询服务；企业总部管理；承接总公司工程建设业务；基础地质勘查；规划设计管理；土地调查评估服务；土地整治服务；水文服务；地质勘查技术服务；地质灾害治理服务；土壤污染治理与修复服务；大气环境污染防治服务；土壤环境污染防治服务；水环境污染防治服务；水土流失防治服务；水污染治理；海洋服务；发电技术服务；风力发电技术服务；园林绿化工程施工；在线能源监测技术研发；生态资源监测；水质污染物监测及检测仪器仪表制造；环境保护监测；非常规水源利用技术研发；新兴能源技术研发；生物质能技术服务；数据处理服务；网络与信息安全软件开发；信息系统集成服务；人工智能基础资源与技术平台；计算机系统服务；工程管理服务；采购代理服务；会议及展览服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） | |||
| 股东个数 | 3 | |||
| 企业股权结构 | 股东名称（前十位） | 出资比例（%） | ||
| 中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司 | 75.00 | |||
| 珠海大横琴股份有限公司 | 20.00 | |||
| 中国电力建设股份有限公司 | 5.00 | |||
| 主要财务指标 （单位：万元） | 近三年年度审计报告 | |||||||
| 2020 年度 | ||||||||
| 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||||
| 58,242.12 | 47,212.82 | 11,029.30 | 1||||||
| 营业收入 | 净利润 | |||||||
| 79,083.73 | 471.04 | |||||||
| 2021 年度 | ||||||||
| 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||||
| 88,944.81 | 56,783.05 | 32,161.76 | 2||||||
| 营业收入 | 净利润 | |||||||
| 44,565.12 | 1,132.46 | |||||||
| 2019 年度 | ||||||||
| 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||||
| 67,992.33 | 57,421.11 | 10,571.23 | 3||||||
| 营业收入 | 净利润 | |||||||
| 84,771.59 | 287.03 | |||||||
| 最近一期财务数据 | ||||||||
| 2023-01-31 | ||||||||
| 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||||
| 73,122.08 | 41,592.75 | 31,529.33 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | |||||||
| 6,507.93 | -514.70 | |||||||
| 增资行为的决策及批准情况 | 融资方决策文件类型 | 股东会决议 | ||||||
| 国资监管机构 | 国务院国资委监管 | |||||||
| 国家出资企业或主管部门名称 | 中国电力建设集团有限公司 | |||||||
| 批准单位名称 | 中国电力建设股份有限公司 | |||||||
| 批准文件类型 | 批复 | |||||||
| 其他披露事项 | 1.本次增资拟实施员工持股平台以非公开方式同步参与增资，增资价格同外部投资方增资价格一致，与本次增资同步完成。 2.本项目增资款中超出新增注册资本的部分全部计入公司资本公积，由增资完成后的全体股东按各自持股比例共享。 3.本次增资完成后，相关债权债务由增资后的公司继续承继履行。4.其他详见北交所备查文件。 | |||||||
投资方资格条件与增资条件
| 投资方资格条件 | 1.意向投资方须为在中国境内（不含港澳台地区）依法注册并有效存续的企业法人或非法人组织。2.意向投资方应具有良好的商业信用、财务状况和支付能力。3.国家法律、行政法规规定的其他条件。 | |
| 增资条件 | 1.意向投资方须按照北交所发布的增资信息公告要求，在挂牌公告期内向北交所登记投资意向，并在挂牌截止日17:00时之前交纳拟投资金额的10%作为交易保证金到北交所指定的银行账户。保证金以到北交所账户时间为准，逾期未交纳保证金的，视为放弃投资意向。 2.本项目不接受联合投资体，不接受委托（含隐名委托）、资产管理计划、信托计划和契约型私募基金。 3.本项目接受货币或非货币方式投资，对于非货币方式投资仅接受100%股权作价出资，且作价股权所涉及的企业应具备建筑工程设计甲级资质、市政行业相关专业设计甲级资质和其他相关的设计乙级资质。股权出资价格不超过融资方有权批准机构对其备案的评估值，不足部分以货币出资。4.意向投资方须在被融资方有权批准机构确定为投资方之日起5个工作日内与融资方签署《增资协议》，并在《增资协议》生效后依照约定完成增资价款支付或非货币出资标的物移转。5.若非融资方原因，出现以下任何一种情况时，意向投资方所交纳的保证金将被全部扣除：①意向投资方交纳保证金后单方撤回投资申请的；②本项目挂牌公告期满，融资方启动遴选程序后，意向投资方未参加后续遴选的；③在被确定为投资方后未按约定时限与融资方签署《增资协议》或未按约定时限支付增资款的；④其他违反增资公告内容或承诺事项的情形的。6.意向投资方须就以下内容进行书面承诺：①本项目公告期即可进入尽职调查期，本方登记意向并缴纳保证金后，即视为已完成对本项目的全部尽职调查，并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受增资公告之内容，同意按照相关程序参与本次增资认购活动，并书面同意接受融资方对其进行的尽职调查，自行承担参与本次认购所涉及的一切费用。②本方已自行对照有关法律、法规、规章中的规定和监管要求，对自身的资格条件进行核查，并在自行咨询专业人士、相关方和监管机关的基础上自行判断符合投资方的资格，决定参与本次投资，并自行承担由此产生的全部后果，包括费用、风险和损失。③本方接受融资方制定的增资方案的全部内容（《增资方案》置北交所备查）。④本方同意在被有权批准机构确定为投资方之日起5个工作日内签署《增资协议》，如以非货币方式投资，本方应在北交所出具《增资凭证》后10个工作日内配合融资方将作价出资企业的股权变更登记至融资方名下；如以货币方式投资，本方应在《增资协议》签订后将除保证金外的货币增资价款按照《增资协议》约定支付至融资方指定账户，并同意北京产权交易所在出具《增资凭证》后3个工作日内，将全部增资价款（保证金部分）划转至融资方的指定账户。⑤本方成为融资方新股东后，接受新的法人治理结构安排。⑥本方提交的全部材料真实有效，不存在虚假信息，同意配合融资方对本方是否符合资格条件进行尽职调查。7.本次增资不接受关于业绩对赌、股权回购、反稀释条款、一票否决权。8.融资方有权对投资方的持股比例进行调整。 | |
| 保证金设置 | 保证金金额或比例 | 拟投资金额的10% |
| 交纳时间 （以到达产权交易机构指定账户时间为准） | 本公告截止日17:00前交纳 | |
| 保证金处置方式 | 1、保证金扣除情形：若非融资方原因，出现以下任何一种情况时，意向投资方所交纳的保证金100%将会被扣除：（1）意向投资方提供虚假资料的；（2）意向投资方交纳保证金后单方面撤回其投资意向申请的；（3）未按北交所通知的时间递交响应文件或需参加择优遴选程序而未参加的；（4）在被确定为投资方后未按约定时限与融资方股东签订《增资协议》；（5）其他违反本公告内容或承诺事项的情形；2、意向投资方成为投资方的，其保证金按照本公告及《增资协议》约定处置；未被确认为投资方，且不涉及保证金扣除情形的，其保证金将在确认其未成为投资方之日起3个工作日内原路径全额无息返还；3、其他约定：无。 | |
遴选方案
| 遴选方式 | 竞争性谈判 |
| 遴选方案主要内容 | 意向投资方按时足额交纳保证金并经融资方确认具备投资资格后成为合格意向投资方。信息披露期满，如征集到2家以内合格意向投资方，融资方有权决定是否进行竞争性谈判，如征集到超过2家合格意向投资方，将采用竞争性谈判方式主要从以下几个方面对意向投资方进行遴选：（1）意向投资方的投资价格；（2）意向投资方的综合实力，包括：企业背景、股东构成、企业信用、行业声誉、财务状况、资金实力、盈利状况、投融资能力以及公司治理情况等；（3）意向投资方能够协助融资方取得建筑工程设计甲级资质、市政行业相关专业设计甲级资质和其他相关的设计乙级资质等相关资质的优先；（4）意向投资方支持融资方人才引进、为融资方员工持股计划提供资金支持的优先；（5）意向投资方与融资方的契合程度：认同融资方企业文化、公司治理方式及未来发展规划，能在绿色砂石、建筑景观、智慧园区等特色业务上与融资方形成战略协同的优先；（6）意向投资方或其控股股东和实际控制人具备产业资源和影响力的丰富程度，能够协助融资方拓展业务发展空间，为融资方业绩提升提供强大支持的优先。 |
项目联系
| 专业服务机构 | 机构名称：北京华夏道和国际投资管理有限公司 机构联系人：张女士 联系电话：13718428528 电子邮件： |
| 交易机构 | 项目负责人：殷辰飞 联系电话：010-66295673 电子邮件：cfyin@cbex.com.cn 部门负责人：陈列 联系电话：010-66295582 |
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